Przetarg 7400252 - OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU GMINY MARCISZÓW. Numer...

obsłudze bankowej budżetu Gminy Marciszów, w tym jednostek organizacyjnych podległych Gminie Marciszów:
• Urząd Gminy w Marciszowie
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie
• Zakład Gospodarki Komunalnej Wodociągi Marciszowskie
Zakres zamówienia obejmuje :
1)Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Marciszów oraz rachunków
samorządowych jednostek organizacyjnych:
• Otwieranie i prowadzenie rachunków bieżących Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych
• Otwieranie i prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Marciszów oraz rachunków gminnych jednostek organizacyjnych
• Lokowanie wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych na podstawie odrębnych dyspozycji Zamawiającego z możliwością jej automatycznej prolongaty. Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach zgodnie z ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
• Automatycznym lokowaniu wolnych środków pieniężnych pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu gminy, na lokacie overnight tworzonej na koniec każdego dnia i trwającej do godziny 8.00 następnego dnia. Lokowanie oparte będzie na stawce stanowiącej różnicę stawki WIBID ON i stałej marży banku podanej w ofercie.
• Realizację zleceń płatniczych – przelewów przekazywanych w formie elektronicznej i papierowej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych od operacji na wewnętrznych rachunkach bankowych zamawiajacego
• Przyjmowanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku – znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego- wpłat gotówkowych własnych i obcych . Przyjmowanie wpłat gotówkowych obcych obejmuje wpłaty z tytułu podatków i innych należności niepodatkowych dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej
• Dokonywanie w punkcie obsługi kasowej lub filii banku – znajdującej się w miejscowości będącej siedzibą zamawiającego - wypłat gotówkowych na podstawie dokumentów księgowych ( na drukach obowiązujących u zamawiającego np. listy wypłat) zatwierdzonych do wypłat przez Zamawiającego
• Możliwość generowania i drukowania codziennych wyciągów bankowych
• Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń
• zapewnienie dostępu do bankowości elektronicznej dla Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych w niezbędnej ilości dostosowanej do potrzeb. Do wyceny oferty należy przyjąć liczbę 14 użytkowników, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczby użytkowników w trakcie trwania umowy,
• zapewnienie Systemu Identyfikacji Płatności Masowych umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację i automatyczne elektroniczne księgowanie na indywidualnych kontach rozrachunkowych wpłacających w systemach księgowych wskazanych przez Zamawiającego. Obecnie Zamawiający wykorzystuje 1220 rachunków indywidualnych.
) Utworzenie i prowadzenie punktu obsługi kasowej lub filii banku, zapewniającego pełna
obsługę bankową
Udzielenie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym budżetu gminy

****************************
UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540057900-N-2020 z dnia: 2020-04-02
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest:
data: 2020-04-02, godzina: 09:45
W ogłoszeniu powinno być:
data: 2020-04-09, godzina: 09:45